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【MADV-172】巨乳女狩り 43</a>2010-11-05クリスタル映像&$MANIAC（クリス123分钟 7月26日基金净值：祯祥惠润纯债最新净值1.0661，涨0.04%

发布日期：2024-07-27 15:09 点击次数：183

本站音尘，7月26日，祯祥惠润纯债最新单元净值为1.0661元，累计净值为1.1381元，较前一交游日上升0.04%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.13%【MADV-172】巨乳女狩り 432010-11-05クリスタル映像&$MANIAC（クリス123分钟，近6个月上升2.16%，近1年上升3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祯祥惠润纯债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比124.61%，现款占净值比1.61%。

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该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬报2.83%。

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