奇米网 7月26日基金净值：南边耀元债券最新净值1.0148，涨0.04%

发布日期：2024-07-27 15:26 点击次数：196

本站音书，7月26日，南边耀元债券最新单元净值为1.0148元，累计净值为1.0478元奇米网，较前一交游日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮1.95%，近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南边耀元债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比105.01%，现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为刘文良、王润栋，基金司理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演4.76%。基金司理王润栋于2023年2月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演4.51%。

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